| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 52.24 | | 附條件債券-公司債 | 29.34 | | 存款-一年(含)以下 | 3.04 | | 存款-活期存款 | 2.89 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 675 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 上限為每年0.07%,目前保管費?為:0.035% | | 基金管理費率 | 未滿50億最高為0.15%,50億以上最高為0.20%,目前經理費?均為0.10 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 不超過發行價格之百分之一.現行之買回費用為零. | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 景順證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.4038 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1995/11/09 | | 經理人 | 馬澤亞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府債券,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金運用於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 11 of 45 | | 近一個月 | 0.10 | 42 of 45 | | 近三個月 | 0.29 | 42 of 45 | | 近六個月 | 0.57 | 42 of 45 | | 今年以來 | 0.41 | 42 of 45 | | 近一年 | 1.11 | 42 of 45 | | 近兩年 | 1.91 | 40 of 45 | | 近三年 | 2.04 | 42 of 45 | | 近五年 | 2.65 | 42 of 45 | | 近十年 | 4.52 | 32 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0211 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -6.5246 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0070 |
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